景顺长城内需增长混合C(023263)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
151,976.74 |
44,319.90 |
| 交易性金融资产 |
1,605,070,732.42 |
1,604,734,934.16 |
| 其中：股票投资 |
1,544,438,902.28 |
1,543,968,988.95 |
| 债券投资 |
60,631,830.14 |
60,765,945.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
116,490.14 |
40,741.82 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
296,881.34 |
216,915.48 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,648,473,536.81 |
1,801,586,288.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
5,330,234.18 |
3,300,756.19 |
| 应付管理人报酬 |
1,708,718.90 |
1,805,933.49 |
| 应付托管费 |
284,786.47 |
300,988.91 |
| 应付销售服务费 |
988.77 |
386.71 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
229,845.17 |
196,802.78 |
| 负债合计 |
7,554,573.49 |
5,604,868.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,309,515.82 |
241,494,492.34 |
| 未分配利润 |
1,433,609,447.50 |
1,554,486,927.72 |
| 所有者权益合计 |
1,640,918,963.32 |
1,795,981,420.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,648,473,536.81 |
1,801,586,288.14 |
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