景顺长城智能生活混合C(023265)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
224,593,482.93 |
5,050,307.95 |
| 利息合计 |
97,625.64 |
37,976.75 |
| 其中：存款利息收入 |
88,709.72 |
29,060.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,915.92 |
8,915.92 |
| 投资收益合计 |
82,582,041.64 |
-10,046,300.64 |
| 其中：股票投资收益 |
81,379,327.76 |
-10,670,992.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
188,553.28 |
40,885.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,014,160.60 |
583,806.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
140,047,552.14 |
14,859,091.05 |
| 其他收入 |
1,866,263.51 |
199,540.79 |
| 费用 |
5,164,937.16 |
1,076,018.57 |
| 管理人报酬 |
3,811,406.49 |
783,118.97 |
| 基金托管费 |
635,234.43 |
130,519.83 |
| 销售服务费 |
472,757.28 |
82,687.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
22,910.00 |
434.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,910.00 |
434.16 |
| 其他费用 |
222,610.85 |
79,257.79 |
| 利润总额 |
219,428,545.77 |
3,974,289.38 |
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