景顺长城智能生活混合C(023265)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,119,624.47 |
479,348.73 |
| 存出保证金 |
506,311.40 |
88,566.15 |
| 交易性金融资产 |
802,404,105.16 |
151,669,870.44 |
| 其中：股票投资 |
758,423,836.01 |
143,514,254.47 |
| 债券投资 |
43,980,269.15 |
8,155,615.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
18,838,095.81 |
6,042,942.95 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
307,635.27 |
| 应收申购款 |
8,356,701.84 |
37,727.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
865,554,473.00 |
163,403,079.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
38,092,194.56 |
1,684,448.73 |
| 应付管理人报酬 |
825,679.87 |
149,155.22 |
| 应付托管费 |
137,613.31 |
24,859.22 |
| 应付销售服务费 |
103,018.60 |
20,508.30 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
133.30 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
822,170.16 |
245,568.02 |
| 负债合计 |
39,980,809.80 |
2,124,539.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,323,098.27 |
80,892,333.10 |
| 未分配利润 |
603,250,564.93 |
80,386,207.36 |
| 所有者权益合计 |
825,573,663.20 |
161,278,540.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
865,554,473.00 |
163,403,079.95 |
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