贝莱德富元添益债券C(023267)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,244,669.19 |
4,583,966.31 |
| 利息合计 |
1,300,212.92 |
1,010,516.58 |
| 其中：存款利息收入 |
363,575.72 |
271,970.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
936,637.20 |
738,546.31 |
| 投资收益合计 |
10,643,505.60 |
2,250,784.96 |
| 其中：股票投资收益 |
7,422,816.44 |
222,313.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,341,026.56 |
1,379,349.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
879,662.60 |
649,121.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
300,238.76 |
1,322,514.62 |
| 其他收入 |
711.91 |
150.15 |
| 费用 |
3,387,100.50 |
1,980,504.57 |
| 管理人报酬 |
1,928,308.30 |
1,140,049.50 |
| 基金托管费 |
482,077.08 |
285,012.40 |
| 销售服务费 |
808,592.51 |
511,164.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,336.99 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,336.99 |
- |
| 其他费用 |
148,089.57 |
41,608.02 |
| 利润总额 |
8,857,568.69 |
2,603,461.74 |
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