贝莱德富元添益债券C(023267)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
377,330.44 |
4,297,394.29 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
152,232,294.66 |
466,581,744.16 |
| 其中：股票投资 |
21,151,496.80 |
68,354,939.00 |
| 债券投资 |
131,080,797.86 |
398,226,805.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
80,004,881.07 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
219.98 |
569.96 |
| 其他资产 |
- |
67,044.69 |
| 资产总计 |
154,987,309.91 |
590,535,115.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,132,358.93 |
25,258,906.71 |
| 应付管理人报酬 |
87,854.65 |
471,556.82 |
| 应付托管费 |
21,963.66 |
117,889.21 |
| 应付销售服务费 |
29,026.90 |
211,997.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,133.11 |
8,569.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
44,900.00 |
21,391.67 |
| 负债合计 |
2,317,237.25 |
26,090,311.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,209,178.38 |
562,666,634.34 |
| 未分配利润 |
3,460,894.28 |
1,778,169.86 |
| 所有者权益合计 |
152,670,072.66 |
564,444,804.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,987,309.91 |
590,535,115.41 |
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