合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
709,694.69 |
643,424.66 |
| 利息合计 |
640,063.88 |
632,786.29 |
| 其中：存款利息收入 |
508,882.69 |
508,703.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
131,181.19 |
124,082.75 |
| 投资收益合计 |
70,713.27 |
10,849.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,713.27 |
10,849.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,082.46 |
-211.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
169,789.65 |
189,468.11 |
| 管理人报酬 |
73,799.41 |
63,962.47 |
| 基金托管费 |
18,449.98 |
15,990.59 |
| 销售服务费 |
73,799.41 |
63,962.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
339.54 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
339.54 |
- |
| 其他费用 |
3,400.00 |
45,552.58 |
| 利润总额 |
539,905.04 |
453,956.55 |
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