合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,313,885.98 |
5,765,046.55 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
20,313,885.98 |
5,765,046.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
14,638,018.30 |
168,000.17 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
736,021.77 |
100,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,462,237.57 |
6,038,505.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
162,116.35 |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,771.93 |
6,661.40 |
| 应付托管费 |
942.97 |
1,665.36 |
| 应付销售服务费 |
3,771.93 |
6,661.40 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
23.09 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,760.50 |
47,187.83 |
| 负债合计 |
175,386.77 |
62,175.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,860,720.93 |
5,952,905.73 |
| 未分配利润 |
426,129.87 |
23,423.76 |
| 所有者权益合计 |
37,286,850.80 |
5,976,329.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,462,237.57 |
6,038,505.48 |
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