博时恒泰债券E(023310)利润分配表
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2025-06-30 |
| 收入 |
29,973,918.86 |
| 利息合计 |
361,221.48 |
| 其中：存款利息收入 |
106,091.64 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
255,129.84 |
| 投资收益合计 |
22,200,719.29 |
| 其中：股票投资收益 |
9,069,344.04 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
10,418,067.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-85,522.84 |
| 股利收益 |
2,798,830.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,878,317.21 |
| 其他收入 |
533,660.88 |
| 费用 |
9,046,738.49 |
| 管理人报酬 |
4,436,923.29 |
| 基金托管费 |
1,109,230.93 |
| 销售服务费 |
2,154,122.39 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
1,203,087.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,203,087.61 |
| 其他费用 |
117,253.39 |
| 利润总额 |
20,927,180.37 |
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