博时恒泰债券E(023310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒泰债券E(023310)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	26,763,895.78	32,747,491.52
存出保证金	357,919.60	147,524.87
交易性金融资产	5,454,132,821.69	1,140,366,854.86
其中：股票投资	727,153,822.13	167,787,154.66
债券投资	4,726,978,999.56	972,579,700.20
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	315,018,108.96	-
应收证券清算款	27,930,535.89	43,625,330.70
应收利息	-	-
应收股利	-	1,192,417.42
应收申购款	94,674,171.18	670,473.30
其他资产	-	-
资产总计	5,947,953,008.69	1,282,324,682.33
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	312,057,470.76	108,000,000.00
应付证券清算款	7,879,493.39	43,908,920.17
应付赎回款	142,382,994.44	62,230,190.01
应付管理人报酬	2,606,393.99	629,862.94
应付托管费	651,598.48	157,465.75
应付销售服务费	612,596.25	280,472.18
应付交易费用	-	-
应交税费	114,447.66	45,028.20
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,065,491.24	372,996.34
负债合计	467,370,486.21	215,624,935.59
所有者权益
实收基金	4,686,094,612.24	949,966,324.58
未分配利润	794,487,910.24	116,733,422.16
所有者权益合计	5,480,582,522.48	1,066,699,746.74
负债及所有者权益总计	5,947,953,008.69	1,282,324,682.33

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