博时恒泰债券E(023310)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
32,747,491.52 |
| 存出保证金 |
147,524.87 |
| 交易性金融资产 |
1,140,366,854.86 |
| 其中：股票投资 |
167,787,154.66 |
| 债券投资 |
972,579,700.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
43,625,330.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,192,417.42 |
| 应收申购款 |
670,473.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,282,324,682.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
108,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
43,908,920.17 |
| 应付赎回款 |
62,230,190.01 |
| 应付管理人报酬 |
629,862.94 |
| 应付托管费 |
157,465.75 |
| 应付销售服务费 |
280,472.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
45,028.20 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
372,996.34 |
| 负债合计 |
215,624,935.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
949,966,324.58 |
| 未分配利润 |
116,733,422.16 |
| 所有者权益合计 |
1,066,699,746.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,282,324,682.33 |
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