| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,763,822.80 |
| 利息合计 | 60,976.61 |
| 其中：存款利息收入 | 60,976.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -268,568.59 |
| 其中：股票投资收益 | -342,724.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 74,155.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,969,657.73 |
| 其他收入 | 1,757.05 |
| 费用 | 880,335.13 |
| 管理人报酬 | 642,364.65 |
| 基金托管费 | 80,295.62 |
| 销售服务费 | 98,474.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,200.00 |
| 利润总额 | 883,487.67 |
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