恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
168,433.17 |
1,209,326.11 |
635,727.04 |
| 利息合计 |
5,757.04 |
213,248.99 |
193,891.72 |
| 其中：存款利息收入 |
5,610.73 |
120,934.28 |
109,751.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
146.31 |
92,314.71 |
84,140.08 |
| 投资收益合计 |
193,674.20 |
965,395.05 |
448,852.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
193,674.20 |
965,395.05 |
448,852.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-30,998.07 |
30,682.07 |
-7,017.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
70,355.86 |
352,978.07 |
162,347.69 |
| 管理人报酬 |
14,017.83 |
109,569.90 |
58,843.10 |
| 基金托管费 |
3,504.46 |
27,392.58 |
14,710.78 |
| 销售服务费 |
11,343.07 |
55,452.40 |
37,705.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
668.98 |
29,773.23 |
15,406.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
668.98 |
29,773.23 |
15,406.17 |
| 其他费用 |
40,258.61 |
127,100.00 |
34,107.29 |
| 利润总额 |
98,077.31 |
856,348.04 |
473,379.35 |
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