恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
3,469,587.32 |
| 存出保证金 |
785.03 |
18,228.98 |
| 交易性金融资产 |
48,086,346.36 |
40,036,953.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
48,086,346.36 |
40,036,953.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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3,098,813.96 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
52,199,347.41 |
56,134,006.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
11,500,858.23 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
11,462,791.76 |
| 应付管理人报酬 |
8,854.52 |
14,075.27 |
| 应付托管费 |
2,213.65 |
3,518.82 |
| 应付销售服务费 |
2,167.08 |
9,555.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,201.90 |
7,260.96 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,776.94 |
49,905.23 |
| 负债合计 |
134,214.09 |
23,047,966.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,478,277.76 |
32,996,223.79 |
| 未分配利润 |
586,855.56 |
89,816.30 |
| 所有者权益合计 |
52,065,133.32 |
33,086,040.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,199,347.41 |
56,134,006.15 |
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