安信锦顺利率债C(023375)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,962,184.31 |
3,365,740.42 |
| 利息合计 |
164,727.36 |
914,987.60 |
| 其中：存款利息收入 |
13,532.10 |
460,472.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
151,195.26 |
454,515.07 |
| 投资收益合计 |
1,481,976.34 |
3,702,692.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,481,976.34 |
3,702,692.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,315,480.61 |
-1,251,962.96 |
| 其他收入 |
- |
23.39 |
| 费用 |
655,786.65 |
1,913,915.26 |
| 管理人报酬 |
403,470.37 |
1,219,552.33 |
| 基金托管费 |
134,490.14 |
406,517.47 |
| 销售服务费 |
31.10 |
2,693.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,626.81 |
159,673.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,626.81 |
159,673.22 |
| 其他费用 |
97,228.27 |
125,478.73 |
| 利润总额 |
2,306,397.66 |
1,451,825.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
