安信锦顺利率债C(023375)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
170,548.35 |
| 存出保证金 |
5,029.31 |
| 交易性金融资产 |
407,538,363.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
407,538,363.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,252,023.07 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
514,292,116.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
13,050,674.91 |
| 应付证券清算款 |
100,000.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
107,011.69 |
| 应付托管费 |
35,670.55 |
| 应付销售服务费 |
16.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
55,976.71 |
| 负债合计 |
13,349,350.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
499,652,498.87 |
| 未分配利润 |
1,290,267.60 |
| 所有者权益合计 |
500,942,766.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
514,292,116.67 |
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