易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,126,000.88 |
6,549,716.66 |
| 利息合计 |
58,629.26 |
29,525.50 |
| 其中：存款利息收入 |
58,629.26 |
29,525.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,162,514.79 |
1,870,533.08 |
| 其中：股票投资收益 |
4,580,113.55 |
36,404.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,582,401.24 |
1,834,128.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-117,832.13 |
4,648,016.86 |
| 其他收入 |
22,688.96 |
1,641.22 |
| 费用 |
408,708.24 |
99,591.76 |
| 管理人报酬 |
168,273.60 |
34,590.95 |
| 基金托管费 |
56,091.15 |
11,530.30 |
| 销售服务费 |
140,142.18 |
42,312.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
44,201.31 |
11,158.07 |
| 利润总额 |
9,717,292.64 |
6,450,124.90 |
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