易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,264,313.82 |
2,261,206.31 |
| 存出保证金 |
309.05 |
3,335.31 |
| 交易性金融资产 |
213,250,097.51 |
102,222,805.56 |
| 其中：股票投资 |
213,250,097.51 |
102,222,805.56 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
679,454.16 |
1,499,371.34 |
| 应收申购款 |
1,005,891.48 |
1,823,521.87 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
230,356,328.56 |
116,312,613.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,097,418.02 |
3,397,855.09 |
| 应付赎回款 |
3,311,154.78 |
4,918,816.72 |
| 应付管理人报酬 |
27,745.48 |
11,289.07 |
| 应付托管费 |
9,248.49 |
3,763.01 |
| 应付销售服务费 |
18,781.38 |
12,259.35 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
53,019.68 |
16,015.14 |
| 负债合计 |
4,517,367.83 |
8,359,998.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,188,345.86 |
99,374,691.62 |
| 未分配利润 |
24,650,614.87 |
8,577,923.28 |
| 所有者权益合计 |
225,838,960.73 |
107,952,614.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
230,356,328.56 |
116,312,613.28 |
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