光大保德信货币C(023401)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
82,527,629.80 |
37,130,589.34 |
| 利息合计 |
35,509,729.60 |
17,684,372.75 |
| 其中：存款利息收入 |
16,881,404.37 |
7,520,682.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,628,325.23 |
10,163,689.98 |
| 投资收益合计 |
47,017,900.20 |
19,446,216.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,017,900.20 |
19,446,216.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
13,688,511.04 |
5,298,972.43 |
| 管理人报酬 |
7,135,418.53 |
3,079,699.10 |
| 基金托管费 |
2,378,472.87 |
1,026,566.38 |
| 销售服务费 |
2,116,765.51 |
707,745.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,758,408.75 |
341,428.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,758,408.75 |
341,428.35 |
| 其他费用 |
279,199.56 |
138,797.15 |
| 利润总额 |
68,839,118.76 |
31,831,616.91 |
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