光大保德信货币C(023401)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,739,717,240.12 |
3,394,387,607.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,739,717,240.12 |
3,394,387,607.84 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,205,897,215.45 |
1,927,446,205.83 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,820,007.37 |
11,036,991.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,162,554,122.27 |
6,336,730,293.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
100,005,753.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
729,982.89 |
729,829.26 |
| 应付托管费 |
243,327.64 |
243,276.40 |
| 应付销售服务费 |
302,255.58 |
147,976.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
48,607.00 |
23,361.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
405,793.00 |
310,208.96 |
| 负债合计 |
1,729,966.11 |
101,460,405.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,160,824,156.16 |
6,235,269,887.62 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
11,160,824,156.16 |
6,235,269,887.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,162,554,122.27 |
6,336,730,293.46 |
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