天弘中证A50指数C(023432)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,273,429.57 |
15,855,893.16 |
| 利息合计 |
3,027.86 |
373,912.22 |
| 其中：存款利息收入 |
3,027.86 |
373,912.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,991,617.90 |
11,350,847.04 |
| 其中：股票投资收益 |
3,477,363.39 |
10,196,706.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
514,254.51 |
1,154,140.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,726,512.25 |
4,128,445.76 |
| 其他收入 |
5,296.06 |
2,688.14 |
| 费用 |
190,088.79 |
767,859.73 |
| 管理人报酬 |
107,154.99 |
565,718.06 |
| 基金托管费 |
10,715.48 |
56,571.72 |
| 销售服务费 |
12,710.95 |
105,169.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,507.37 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
2,083,340.78 |
15,088,033.43 |
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