天弘中证A50指数C(023432)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
243.97 |
242.63 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
41,229,103.90 |
49,884,555.18 |
| 其中：股票投资 |
41,229,103.90 |
49,884,555.18 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
60,099.04 |
137,687.15 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
43,859,327.45 |
52,801,760.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
388,373.67 |
200,383.40 |
| 应付管理人报酬 |
18,147.27 |
23,083.24 |
| 应付托管费 |
1,814.70 |
2,308.31 |
| 应付销售服务费 |
1,541.88 |
2,917.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
59,762.08 |
40,001.73 |
| 负债合计 |
469,639.60 |
268,693.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,163,369.67 |
47,425,633.20 |
| 未分配利润 |
5,226,318.18 |
5,107,433.54 |
| 所有者权益合计 |
43,389,687.85 |
52,533,066.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,859,327.45 |
52,801,760.68 |
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