| 2025-12-31 | |
| 收入 | 687,529.01 |
| 利息合计 | 364,622.75 |
| 其中：存款利息收入 | 317,339.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,283.40 |
| 投资收益合计 | -162,027.57 |
| 其中：股票投资收益 | -216,709.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,143.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 31,539.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 464,345.22 |
| 其他收入 | 20,588.61 |
| 费用 | 680,541.59 |
| 管理人报酬 | 484,164.02 |
| 基金托管费 | 60,520.46 |
| 销售服务费 | 24,486.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 111,200.00 |
| 利润总额 | 6,987.42 |
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