金元顺安乾利混合A(023433)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8.85 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
53,545,041.68 |
| 其中：股票投资 |
49,504,655.93 |
| 债券投资 |
4,040,385.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
959.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
64,815,511.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,232.37 |
| 应付管理人报酬 |
64,316.77 |
| 应付托管费 |
8,039.57 |
| 应付销售服务费 |
10,558.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
194,146.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,576,044.02 |
| 未分配利润 |
45,321.05 |
| 所有者权益合计 |
64,621,365.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,815,511.95 |
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