人保中证500C(023498)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,434,624.56 |
3,052,437.83 |
| 利息合计 |
7,808.76 |
4,022.50 |
| 其中：存款利息收入 |
4,303.19 |
1,713.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,505.57 |
2,309.02 |
| 投资收益合计 |
6,249,170.36 |
706,883.61 |
| 其中：股票投资收益 |
5,306,926.84 |
142,025.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
56,700.60 |
23,452.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
885,542.92 |
541,405.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,148,411.15 |
2,319,494.80 |
| 其他收入 |
29,234.29 |
22,036.92 |
| 费用 |
497,566.85 |
272,786.60 |
| 管理人报酬 |
296,013.55 |
149,846.15 |
| 基金托管费 |
65,780.75 |
33,299.15 |
| 销售服务费 |
228.39 |
19.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
195.24 |
73.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
195.24 |
73.59 |
| 其他费用 |
135,336.30 |
89,540.22 |
| 利润总额 |
16,937,057.71 |
2,779,651.23 |
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