人保中证500C(023498)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,056.07 |
20,353.28 |
| 存出保证金 |
2,906.91 |
7,566.36 |
| 交易性金融资产 |
54,383,298.96 |
60,627,861.17 |
| 其中：股票投资 |
51,959,067.51 |
58,220,444.84 |
| 债券投资 |
2,424,231.45 |
2,407,416.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
199,932.44 |
- |
| 应收证券清算款 |
100,067.41 |
7,723.40 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
169,354.87 |
6,335.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
56,401,709.83 |
61,751,472.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
30.39 |
- |
| 应付赎回款 |
1,117,695.84 |
129,658.49 |
| 应付管理人报酬 |
23,837.03 |
22,311.89 |
| 应付托管费 |
5,297.13 |
4,958.19 |
| 应付销售服务费 |
45.71 |
2.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12.57 |
9.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,961.28 |
46,798.53 |
| 负债合计 |
1,239,879.95 |
203,738.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,175,265.22 |
40,741,935.63 |
| 未分配利润 |
25,986,564.66 |
20,805,797.86 |
| 所有者权益合计 |
55,161,829.88 |
61,547,733.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,401,709.83 |
61,751,472.37 |
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