华商瑞丰短债债券F(023511)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,890,128.88 |
33,821,171.27 |
| 利息合计 |
367,777.11 |
232,902.99 |
| 其中：存款利息收入 |
50,557.76 |
21,168.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
317,219.35 |
211,734.16 |
| 投资收益合计 |
71,251,961.10 |
54,902,319.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
71,251,961.10 |
54,902,319.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,919,563.94 |
-21,494,008.01 |
| 其他收入 |
189,954.61 |
179,957.14 |
| 费用 |
14,965,658.66 |
9,582,176.46 |
| 管理人报酬 |
7,747,039.75 |
4,975,316.58 |
| 基金托管费 |
2,582,346.47 |
1,658,438.80 |
| 销售服务费 |
861,357.86 |
586,265.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,321,256.18 |
2,091,463.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,321,256.18 |
2,091,463.56 |
| 其他费用 |
293,897.35 |
161,536.85 |
| 利润总额 |
25,924,470.22 |
24,238,994.81 |
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