华商瑞丰短债债券F(023511)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商瑞丰短债债券F(023511)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	8,245.98	-
交易性金融资产	738,192,122.20	4,476,770,049.09
其中：股票投资	-	-
债券投资	738,192,122.20	4,476,770,049.09
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	30,002,022.41	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	507,044.25	41,068,824.77
其他资产	-	-
资产总计	772,763,372.40	4,521,138,168.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	74,404,454.22
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	15,108.80	5,389.00
应付管理人报酬	221,954.89	758,246.56
应付托管费	73,984.97	252,748.85
应付销售服务费	19,185.60	92,022.66
应付交易费用	-	-
应交税费	29,253.38	119,279.78
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	220,717.70	159,647.00
负债合计	580,205.34	75,791,788.07
所有者权益
实收基金	693,113,612.21	4,016,471,151.87
未分配利润	79,069,554.85	428,875,229.04
所有者权益合计	772,183,167.06	4,445,346,380.91
负债及所有者权益总计	772,763,372.40	4,521,138,168.98

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