华商瑞丰短债债券F(023511)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,476,770,049.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,476,770,049.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
41,068,824.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,521,138,168.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
74,404,454.22 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,389.00 |
| 应付管理人报酬 |
758,246.56 |
| 应付托管费 |
252,748.85 |
| 应付销售服务费 |
92,022.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
119,279.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
159,647.00 |
| 负债合计 |
75,791,788.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,016,471,151.87 |
| 未分配利润 |
428,875,229.04 |
| 所有者权益合计 |
4,445,346,380.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,521,138,168.98 |
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