凯石元鑫混合发起式A(023526)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,926,303.05 |
1,847,052.79 |
462,686.00 |
| 利息合计 |
15,299.24 |
86,489.53 |
40,343.92 |
| 其中：存款利息收入 |
6,514.80 |
65,028.93 |
26,703.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,784.44 |
21,460.60 |
13,640.39 |
| 投资收益合计 |
1,288,737.52 |
1,024,325.41 |
146,725.59 |
| 其中：股票投资收益 |
825,965.26 |
712,322.06 |
43,879.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
108,129.38 |
19,729.77 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
354,642.88 |
292,273.58 |
102,845.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,233,326.83 |
732,915.41 |
275,245.25 |
| 其他收入 |
2,987.02 |
3,322.44 |
371.24 |
| 费用 |
219,846.66 |
206,473.88 |
60,078.08 |
| 管理人报酬 |
165,999.39 |
164,554.41 |
47,538.46 |
| 基金托管费 |
13,833.24 |
13,712.84 |
3,961.50 |
| 销售服务费 |
34,419.48 |
17,633.62 |
2,348.01 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,053.97 |
10,501.97 |
6,230.11 |
| 利润总额 |
-2,146,149.71 |
1,640,578.91 |
402,607.92 |
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