凯石元鑫混合发起式A(023526)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
29,541,122.16 |
7,137,598.47 |
| 其中：股票投资 |
20,305,535.17 |
7,137,598.47 |
| 债券投资 |
9,235,586.99 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,199,723.98 |
1,183,000.00 |
| 应收证券清算款 |
87,436.61 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
14,985.68 |
| 应收申购款 |
761.34 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
32,926,264.32 |
14,322,247.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
32,140.82 |
- |
| 应付管理人报酬 |
31,935.56 |
13,449.88 |
| 应付托管费 |
2,661.31 |
1,120.83 |
| 应付销售服务费 |
7,386.77 |
928.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
663.03 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,023.78 |
5,830.11 |
| 负债合计 |
84,811.27 |
21,329.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,453,824.48 |
13,883,093.08 |
| 未分配利润 |
387,628.57 |
417,825.08 |
| 所有者权益合计 |
32,841,453.05 |
14,300,918.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,926,264.32 |
14,322,247.26 |
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