永赢悦享债券B(023546)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,874,613.46 |
1,290,604.63 |
| 利息合计 |
280,587.38 |
165,206.08 |
| 其中：存款利息收入 |
83,984.36 |
57,223.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
196,603.02 |
107,982.52 |
| 投资收益合计 |
13,557,807.77 |
8,685,609.47 |
| 其中：股票投资收益 |
774,205.68 |
-585,095.35 |
| 基金投资收益 |
520,549.24 |
-872,371.35 |
| 债券投资收益 |
11,363,438.72 |
9,515,897.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
899,614.13 |
627,178.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,182,715.02 |
-7,766,139.45 |
| 其他收入 |
218,933.33 |
205,928.53 |
| 费用 |
5,569,635.74 |
3,907,738.22 |
| 管理人报酬 |
2,335,362.27 |
1,646,456.55 |
| 基金托管费 |
580,032.01 |
408,191.06 |
| 销售服务费 |
1,309,137.45 |
914,480.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,096,139.11 |
803,523.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,096,139.11 |
803,523.27 |
| 其他费用 |
241,516.90 |
132,767.75 |
| 利润总额 |
304,977.72 |
-2,617,133.59 |
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