永赢悦享债券B(023546)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,307,310.87 |
6,084,844.11 |
| 存出保证金 |
54,677.62 |
154,287.36 |
| 交易性金融资产 |
167,732,483.47 |
391,710,578.34 |
| 其中：股票投资 |
9,874,789.23 |
15,947,791.54 |
| 债券投资 |
149,623,281.60 |
353,552,659.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,998,810.51 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,486.86 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
11,854.20 |
5,146.50 |
| 应收申购款 |
681.02 |
1,650.00 |
| 其他资产 |
1,013.60 |
316.59 |
| 资产总计 |
180,639,781.96 |
413,272,413.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
96,009,205.48 |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
6,072,867.91 |
| 应付赎回款 |
296,275.42 |
806,210.17 |
| 应付管理人报酬 |
94,046.88 |
164,337.48 |
| 应付托管费 |
23,553.96 |
40,732.78 |
| 应付销售服务费 |
54,454.56 |
94,169.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
210.81 |
7,653.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
206,775.39 |
315,334.22 |
| 负债合计 |
675,317.98 |
103,510,510.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,978,312.85 |
302,453,359.98 |
| 未分配利润 |
5,986,151.13 |
7,308,542.37 |
| 所有者权益合计 |
179,964,463.98 |
309,761,902.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
180,639,781.96 |
413,272,413.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
