中邮核心优选混合C(023549)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,565,234.32 |
16,508,049.87 |
| 利息合计 |
438,045.63 |
278,477.94 |
| 其中：存款利息收入 |
438,045.63 |
278,477.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
81,912,001.40 |
13,820,104.78 |
| 其中：股票投资收益 |
56,782,999.00 |
2,307,244.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
25,129,002.40 |
11,512,860.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-79,797,649.44 |
2,405,062.21 |
| 其他收入 |
12,836.73 |
4,404.94 |
| 费用 |
11,992,995.53 |
6,007,669.09 |
| 管理人报酬 |
10,091,390.45 |
5,055,613.12 |
| 基金托管费 |
1,681,898.37 |
842,602.17 |
| 销售服务费 |
442.68 |
6.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
219,264.03 |
109,447.68 |
| 利润总额 |
-9,427,761.21 |
10,500,380.78 |
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