中邮核心优选混合C(023549)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心优选混合C(023549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,089,858.64	1,517,388.41
存出保证金	670,480.26	317,473.89
交易性金融资产	721,484,319.33	805,234,351.48
其中：股票投资	721,484,319.33	805,234,351.48
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,727,966.34	7,868,381.28
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,240.20	35,023.66
其他资产	-	-
资产总计	799,260,776.90	889,065,923.32
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	5,833,811.15
应付赎回款	490,003.07	186,226.88
应付管理人报酬	818,057.99	857,105.75
应付托管费	136,342.99	142,850.93
应付销售服务费	114.35	5.85
应付交易费用	-	-
应交税费	398,000.00	398,000.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,011,374.60	1,704,661.78
负债合计	3,853,893.00	9,122,662.34
所有者权益
实收基金	827,681,833.54	894,583,062.79
未分配利润	-32,274,949.64	-14,639,801.81
所有者权益合计	795,406,883.90	879,943,260.98
负债及所有者权益总计	799,260,776.90	889,065,923.32

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