富安达富祥利率债D(023557)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,136,282.75 |
4,562,593.32 |
| 利息合计 |
587,725.47 |
477,094.40 |
| 其中：存款利息收入 |
93,526.21 |
45,221.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
494,199.26 |
431,873.05 |
| 投资收益合计 |
16,703,985.16 |
13,642,891.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,703,985.16 |
13,642,891.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,155,479.47 |
-9,557,414.28 |
| 其他收入 |
51.59 |
21.57 |
| 费用 |
3,173,595.58 |
1,347,848.71 |
| 管理人报酬 |
1,923,247.33 |
822,934.91 |
| 基金托管费 |
641,082.35 |
274,311.56 |
| 销售服务费 |
23,808.03 |
19,464.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
374,635.80 |
134,552.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
374,635.80 |
134,552.25 |
| 其他费用 |
210,822.07 |
96,585.09 |
| 利润总额 |
-1,037,312.83 |
3,214,744.61 |
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