富安达富祥利率债D(023557)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
109,548.17 |
| 存出保证金 |
306.50 |
| 交易性金融资产 |
975,622,524.45 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
975,622,524.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
35,050.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
976,198,152.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
48,006,312.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
85,905.65 |
| 应付管理人报酬 |
177,707.14 |
| 应付托管费 |
59,235.69 |
| 应付销售服务费 |
1,848.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,881.78 |
| 负债合计 |
48,426,890.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
880,166,267.39 |
| 未分配利润 |
47,604,994.56 |
| 所有者权益合计 |
927,771,261.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
976,198,152.71 |
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