中欧红利智选混合C(023585)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
70,361,453.10 |
29,858,986.77 |
| 利息合计 |
624,618.93 |
532,362.40 |
| 其中：存款利息收入 |
624,618.93 |
532,362.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
65,141,578.33 |
19,458,095.21 |
| 其中：股票投资收益 |
46,385,901.12 |
8,320,735.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,755,677.21 |
11,137,359.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,764,894.55 |
9,868,529.16 |
| 其他收入 |
830,361.29 |
- |
| 费用 |
9,508,566.95 |
3,840,983.20 |
| 管理人报酬 |
6,150,054.33 |
2,479,641.82 |
| 基金托管费 |
1,025,009.06 |
413,273.61 |
| 销售服务费 |
2,200,776.34 |
907,301.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,727.22 |
40,766.65 |
| 利润总额 |
60,852,886.15 |
26,018,003.57 |
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