中欧红利智选混合C(023585)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,026,702.93 |
5,001,111.12 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
575,408,914.44 |
424,212,873.89 |
| 其中：股票投资 |
575,408,914.44 |
424,212,873.89 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
116,421.04 |
154,736.00 |
| 应收申购款 |
245,686.49 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
639,664,671.05 |
924,308,282.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
858,318.62 |
- |
| 应付赎回款 |
6,041,884.22 |
- |
| 应付管理人报酬 |
672,177.53 |
906,936.80 |
| 应付托管费 |
112,029.60 |
151,156.12 |
| 应付销售服务费 |
243,876.79 |
331,809.78 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
37,502.09 |
39,492.60 |
| 负债合计 |
7,965,788.85 |
1,429,395.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
618,235,070.42 |
896,860,883.22 |
| 未分配利润 |
13,463,811.78 |
26,018,003.57 |
| 所有者权益合计 |
631,698,882.20 |
922,878,886.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
639,664,671.05 |
924,308,282.09 |
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