长城中短债债券A(023589)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,088,602.06 |
398,851.47 |
| 利息合计 |
36,886.26 |
33,608.58 |
| 其中：存款利息收入 |
9,065.92 |
5,788.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,820.34 |
27,820.34 |
| 投资收益合计 |
1,548,787.31 |
539,187.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,548,787.31 |
539,187.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-497,653.24 |
-173,944.76 |
| 其他收入 |
581.73 |
- |
| 费用 |
457,044.02 |
177,126.73 |
| 管理人报酬 |
173,931.23 |
73,524.14 |
| 基金托管费 |
57,977.09 |
24,508.05 |
| 销售服务费 |
39,889.49 |
16,242.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
77,572.50 |
12,077.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,572.50 |
12,077.78 |
| 其他费用 |
102,770.90 |
49,461.57 |
| 利润总额 |
631,558.04 |
221,724.74 |
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