| 2025-06-30 | |
| 收入 | 398,851.47 |
| 利息合计 | 33,608.58 |
| 其中：存款利息收入 | 5,788.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,820.34 |
| 投资收益合计 | 539,187.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 539,187.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -173,944.76 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 177,126.73 |
| 管理人报酬 | 73,524.14 |
| 基金托管费 | 24,508.05 |
| 销售服务费 | 16,242.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,077.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,077.78 |
| 其他费用 | 49,461.57 |
| 利润总额 | 221,724.74 |
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