长城中短债债券A(023589)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
686,441.19 |
533,545.96 |
| 存出保证金 |
2,682.28 |
41,317.95 |
| 交易性金融资产 |
68,057,630.79 |
81,428,871.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
68,057,630.79 |
81,428,871.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
49,967.12 |
150,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,099.97 |
24.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
68,820,678.26 |
82,183,892.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,321,111.22 |
5,850,343.19 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
59,120.73 |
156,996.46 |
| 应付管理人报酬 |
15,299.13 |
19,043.92 |
| 应付托管费 |
5,099.68 |
6,347.99 |
| 应付销售服务费 |
3,527.15 |
4,083.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,082.14 |
3,558.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
31,379.09 |
75,056.51 |
| 负债合计 |
10,441,619.14 |
6,115,430.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,247,696.73 |
68,497,299.41 |
| 未分配利润 |
6,131,362.39 |
7,571,162.53 |
| 所有者权益合计 |
58,379,059.12 |
76,068,461.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
68,820,678.26 |
82,183,892.15 |
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