中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,593,518.19 |
21,052,801.90 |
| 利息合计 |
64,686.39 |
34,972.69 |
| 其中：存款利息收入 |
64,686.39 |
34,972.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,392,129.56 |
2,836,712.47 |
| 其中：股票投资收益 |
21,355,441.14 |
1,283,056.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,730.83 |
15,730.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,020,957.59 |
1,537,925.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,680,832.74 |
17,908,737.50 |
| 其他收入 |
455,869.50 |
272,379.24 |
| 费用 |
4,156,174.86 |
2,252,072.79 |
| 管理人报酬 |
3,022,409.02 |
1,618,418.64 |
| 基金托管费 |
604,481.80 |
323,683.74 |
| 销售服务费 |
366,640.40 |
203,885.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
162,643.61 |
106,084.50 |
| 利润总额 |
47,437,343.33 |
18,800,729.11 |
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