基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E(023594) |
净值：
0.8727
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.8727 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 173,570.00 | 20,698,222.50 | 7.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 204,903.00 | 15,248,881.26 | 5.52 |
| 002049 | 紫光国微 | 166,500.00 | 15,036,615.00 | 5.44 |
| 000938 | 紫光股份 | 433,800.00 | 13,092,084.00 | 4.74 |
| 002415 | 海康威视 | 377,700.00 | 11,905,104.00 | 4.31 |
| 002236 | 大华股份 | 526,827.00 | 10,615,564.05 | 3.84 |
| 601360 | 三六零 | 931,400.00 | 10,534,134.00 | 3.81 |
| 688213 | 思特威 | 74,862.00 | 8,920,555.92 | 3.23 |
| 000066 | 中国长城 | 515,059.00 | 8,725,099.46 | 3.16 |
| 600588 | 用友网络 | 545,650.00 | 8,523,053.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,823,104.45 | 48.79 | 51.74 |
| 制造业 | 124,761,512.67 | 45.15 | 47.88 |
| 批发和零售业 | 970,079.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.27 | 276,325,746.61 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 5.94 | 317,736,415.69 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.02 | 6.08 | 331,291,787.20 |
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