| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,576,409.64 |
| 利息合计 | 589,305.84 |
| 其中：存款利息收入 | 23,208.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 566,097.19 |
| 投资收益合计 | 9,511,596.32 |
| 其中：股票投资收益 | 8,744,821.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,400.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -58,342.17 |
| 股利收益 | 811,716.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,470,895.60 |
| 其他收入 | 4,611.88 |
| 费用 | 919,654.41 |
| 管理人报酬 | 455,175.97 |
| 基金托管费 | 91,035.24 |
| 销售服务费 | 229,605.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 141,800.00 |
| 利润总额 | 13,656,755.23 |
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