鑫元中证A100指数A(023630)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,158,512.52 |
1,471,699.60 |
| 存出保证金 |
391,468.80 |
332,524.80 |
| 交易性金融资产 |
41,157,512.57 |
71,175,178.98 |
| 其中：股票投资 |
38,932,677.55 |
66,748,646.38 |
| 债券投资 |
2,224,835.02 |
4,426,532.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-1,004.09 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,256.96 |
163,844.78 |
| 其他资产 |
582.13 |
4,460.80 |
| 资产总计 |
43,218,734.56 |
77,941,207.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,625.82 |
| 应付赎回款 |
61,561.27 |
3,724,873.21 |
| 应付管理人报酬 |
17,515.16 |
34,308.32 |
| 应付托管费 |
3,503.06 |
6,861.68 |
| 应付销售服务费 |
9,713.44 |
17,535.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12.43 |
8.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
52,564.21 |
141,000.00 |
| 负债合计 |
144,869.57 |
3,926,213.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,413,914.22 |
69,477,651.05 |
| 未分配利润 |
5,659,950.77 |
4,537,343.71 |
| 所有者权益合计 |
43,073,864.99 |
74,014,994.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,218,734.56 |
77,941,207.95 |
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