华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-495,776.91 |
6,691,372.93 |
| 利息合计 |
209,210.94 |
155,333.47 |
| 其中：存款利息收入 |
209,210.94 |
155,333.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,206,939.69 |
1,408,908.10 |
| 其中：股票投资收益 |
3,420,529.56 |
788,013.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
786,410.13 |
620,894.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,170,232.38 |
5,055,868.70 |
| 其他收入 |
258,304.84 |
71,262.66 |
| 费用 |
915,783.78 |
318,469.49 |
| 管理人报酬 |
459,730.34 |
163,607.92 |
| 基金托管费 |
91,946.09 |
32,721.57 |
| 销售服务费 |
244,107.35 |
86,313.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,000.00 |
35,826.70 |
| 利润总额 |
-1,411,560.69 |
6,372,903.44 |
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