华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
112,118,299.10 |
165,532,768.88 |
| 其中：股票投资 |
112,118,299.10 |
165,532,768.88 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,064,240.96 |
3,608,832.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
122,972,931.59 |
212,049,276.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,053,765.64 |
34,666,591.78 |
| 应付管理人报酬 |
55,496.71 |
75,799.01 |
| 应付托管费 |
11,099.33 |
15,159.79 |
| 应付销售服务费 |
28,896.62 |
41,736.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
120,004.85 |
37,492.21 |
| 负债合计 |
4,269,263.15 |
34,836,778.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,537,977.46 |
170,969,155.45 |
| 未分配利润 |
2,165,690.98 |
6,243,342.39 |
| 所有者权益合计 |
118,703,668.44 |
177,212,497.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,972,931.59 |
212,049,276.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
