| 2025-12-31 | |
| 收入 | 24,510,000.12 |
| 利息合计 | 388,251.74 |
| 其中：存款利息收入 | 122,748.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 265,502.89 |
| 投资收益合计 | 4,763,907.65 |
| 其中：股票投资收益 | -2,231,640.80 |
| 基金投资收益 | 6,995,548.45 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,356,733.50 |
| 其他收入 | 1,107.23 |
| 费用 | 275,939.98 |
| 管理人报酬 | 87,331.68 |
| 基金托管费 | 29,110.57 |
| 销售服务费 | 133,136.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,563.76 |
| 利润总额 | 24,234,060.14 |
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