建信上证科创板200ETF联接C(023687)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
416,748,884.42 |
| 其中：股票投资 |
4,836.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
144,017.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
110,653.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
464,963,831.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,395,335.11 |
| 应付管理人报酬 |
4,138.04 |
| 应付托管费 |
1,379.38 |
| 应付销售服务费 |
32,162.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,201.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
25,464,215.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
422,693,862.58 |
| 未分配利润 |
16,805,753.21 |
| 所有者权益合计 |
439,499,615.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
464,963,831.76 |
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