嘉实商业银行精选债券D(023718)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,207,885.73 |
17,254,708.67 |
| 利息合计 |
71,006.47 |
36,338.06 |
| 其中：存款利息收入 |
64,252.49 |
36,338.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,753.98 |
- |
| 投资收益合计 |
30,373,455.26 |
31,381,365.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,373,455.26 |
31,381,365.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,240,313.78 |
-14,164,788.69 |
| 其他收入 |
3,737.78 |
1,793.77 |
| 费用 |
15,107,425.41 |
8,975,280.89 |
| 管理人报酬 |
4,704,295.16 |
2,442,827.73 |
| 基金托管费 |
940,859.16 |
488,565.59 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,250,377.49 |
5,943,464.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,250,377.49 |
5,943,464.71 |
| 其他费用 |
210,110.00 |
100,422.86 |
| 利润总额 |
-3,899,539.68 |
8,279,427.78 |
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