嘉实商业银行精选债券D(023718)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,138,765,621.60 |
4,386,385,112.23 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,138,765,621.60 |
4,386,385,112.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
509.61 |
1,674.52 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,139,230,219.21 |
4,386,982,452.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
465,138,549.67 |
984,148,740.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
20,146.57 |
| 应付管理人报酬 |
355,777.79 |
385,614.83 |
| 应付托管费 |
71,155.58 |
77,122.96 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
8,261.57 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
195,165.50 |
137,655.64 |
| 负债合计 |
465,768,910.11 |
984,769,280.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,599,528,009.18 |
3,201,512,868.77 |
| 未分配利润 |
73,933,299.92 |
200,700,302.98 |
| 所有者权益合计 |
1,673,461,309.10 |
3,402,213,171.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,139,230,219.21 |
4,386,982,452.17 |
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