| 2025-12-31 | |
| 收入 | 27,932,154.74 |
| 利息合计 | 480,291.56 |
| 其中：存款利息收入 | 480,291.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,220,355.24 |
| 其中：股票投资收益 | 8,358,037.63 |
| 基金投资收益 | 2,826,380.59 |
| 债券投资收益 | 25,458.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,478.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,205,536.90 |
| 其他收入 | 25,971.04 |
| 费用 | 644,046.96 |
| 管理人报酬 | 309,369.78 |
| 基金托管费 | 63,936.35 |
| 销售服务费 | 175,522.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,555.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,555.96 |
| 其他费用 | 80,400.00 |
| 利润总额 | 27,288,107.78 |
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