广发上证科创板200ETF联接A(023748)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
134,512,966.45 |
27,932,154.74 |
| 利息合计 |
40,628.91 |
480,291.56 |
| 其中：存款利息收入 |
40,628.91 |
480,291.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
55,569,818.44 |
11,220,355.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,234.06 |
8,358,037.63 |
| 基金投资收益 |
55,542,892.06 |
2,826,380.59 |
| 债券投资收益 |
83,854.00 |
25,458.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
306.44 |
10,478.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
78,838,469.32 |
16,205,536.90 |
| 其他收入 |
64,049.78 |
25,971.04 |
| 费用 |
529,416.97 |
644,046.96 |
| 管理人报酬 |
13,220.96 |
309,369.78 |
| 基金托管费 |
4,407.03 |
63,936.35 |
| 销售服务费 |
230,130.73 |
175,522.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,143.84 |
7,555.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,143.84 |
7,555.96 |
| 其他费用 |
74,383.76 |
80,400.00 |
| 利润总额 |
133,983,549.48 |
27,288,107.78 |
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