广发上证科创板200ETF联接A(023748)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
96,353.04 |
| 存出保证金 |
109,190.30 |
148,658.26 |
| 交易性金融资产 |
273,153,036.48 |
447,328,287.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,581,068.64 |
16,299,407.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,394,381.29 |
2,258,795.53 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,465,747.31 |
1,386,295.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
283,041,699.51 |
461,909,885.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
832,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,276,902.10 |
7,920,853.68 |
| 应付管理人报酬 |
1,563.13 |
3,319.88 |
| 应付托管费 |
521.03 |
1,106.62 |
| 应付销售服务费 |
31,578.68 |
42,789.89 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
485,258.71 |
67,196.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,652.27 |
222,087.98 |
| 负债合计 |
4,702,475.92 |
8,257,354.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,380,514.66 |
432,725,275.41 |
| 未分配利润 |
99,958,708.93 |
20,927,255.19 |
| 所有者权益合计 |
278,339,223.59 |
453,652,530.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
283,041,699.51 |
461,909,885.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
